駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson High Yield Fund B1m USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 幣別
2024/09/12 2024/09/13 2024/09/20 配息 0.027508 美元
2024/08/14 2024/08/15 2024/08/22 配息 0.031065 美元
2024/07/12 2024/07/15 2024/07/22 配息 0.029192 美元
2024/06/13 2024/06/14 2024/06/24 配息 0.028378 美元
2024/05/14 2024/05/15 2024/05/22 配息 0.031936 美元
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/22 配息 0.026238 美元
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.02818 美元
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/23 配息 0.029867 美元
2024/01/11 2024/01/12 2024/01/22 配息 0.025084 美元
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.029507 美元
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.028553 美元
2023/10/12 2023/10/13 2023/10/20 配息 0.023191 美元
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.027988 美元
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.027924 美元
2023/07/13 2023/07/14 2023/07/21 配息 0.026815 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/23 配息 0.03031 美元
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/22 配息 0.024966 美元
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.023846 美元
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.026725 美元
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.023705 美元
2023/01/12 2023/01/13 2023/01/23 配息 0.021769 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.026372 美元
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.021168 美元
2022/10/13 2022/10/14 2022/10/21 配息 0.01943 美元
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/23 配息 0.019246 美元
2022/08/12 2022/08/15 2022/08/22 配息 0.015696 美元
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/22 配息 0.019533 美元
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/22 配息 0.017613 美元
2022/05/12 2022/05/13 2022/05/20 配息 0.016669 美元
2022/04/13 2022/04/14 2022/04/22 配息 0.015454 美元
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/22 配息 0.020141 美元
2022/02/14 2022/02/15 2022/02/23 配息 0.01686 美元
2022/01/13 2022/01/14 2022/01/24 配息 0.015039 美元
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/22 配息 0.017967 美元
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/22 配息 0.016735 美元
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/22 配息 0.019369 美元
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/22 配息 0.017249 美元
2021/08/12 2021/08/13 2021/08/20 配息 0.015546 美元
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/22 配息 0.016062 美元
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/22 配息 0.013512 美元
2021/05/13 2021/05/14 2021/05/21 配息 0.017657 美元
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/22 配息 0.020598 美元
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/22 配息 0.021892 美元
2021/02/11 2021/02/12 2021/02/22 配息 0.018355 美元
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/25 配息 0.018303 美元
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/22 配息 0.02299 美元
2020/11/12 2020/11/13 2020/11/20 配息 0.018642 美元
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/22 配息 0.022026 美元
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/22 配息 0.022871 美元
2020/08/13 2020/08/14 2020/08/21 配息 0.02014 美元
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/22 配息 0.020607 美元
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.025195 美元
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.02436 美元
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.024686 美元
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/18 配息 0.01986 美元
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.019138 美元
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.025945 美元
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/18 配息 0.020302 美元
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.02351 美元
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.024626 美元
2019/09/12 2019/09/13 2019/09/18 配息 0.023522 美元
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/20 配息 0.022319 美元
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.02238 美元
2019/06/13 2019/06/14 2019/06/19 配息 0.001549 美元
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.012664 美元
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.02306 美元
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.025058 美元
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 配息 0.017292 美元
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.018548 美元
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/19 配息 0.022923 美元
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.022375 美元
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.020587 美元
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/19 配息 0.022464 美元
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/20 配息 0.025915 美元
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/18 配息 0.021194 美元
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.021472 美元
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/22 配息 0.024372 美元
2018/04/12 2018/04/13 2018/04/20 配息 0.023871 美元
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/22 配息 0.024697 美元
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/23 配息 0.030986 美元
2018/01/11 2018/01/12 2018/01/22 配息 0.025436 美元
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/22 配息 0.027356 美元
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/22 配息 0.028144 美元
2017/10/12 2017/10/13 2017/10/20 配息 0.026211 美元
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/22 配息 0.025281 美元
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/22 配息 0.026703 美元
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/21 配息 0.031327 美元
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/22 配息 0.028869 美元
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/22 配息 0.019896 美元
2017/04/12 2017/04/13 2017/04/21 配息 0.024703 美元
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/22 配息 0.029278 美元
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/23 配息 0.028376 美元
2017/01/12 2017/01/13 2017/01/23 配息 0.021776 美元
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/22 配息 0.026001 美元
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.027518 美元
2016/10/13 2016/10/14 2016/10/21 配息 0.026774 美元
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/22 配息 0.027528 美元
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/22 配息 0.026293 美元
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/22 配息 0.028024 美元
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/22 配息 0.027701 美元
2016/05/12 2016/05/13 2016/05/20 配息 0.024767 美元
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/22 配息 0.02527 美元
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/22 配息 0.024329 美元
2016/02/11 2016/02/12 2016/02/22 配息 0.022586 美元
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/25 配息 0.02701 美元
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/22 配息 0.026243 美元
2015/11/12 2015/11/13 2015/11/20 配息 0.025943 美元
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/22 配息 0.02734 美元
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/22 配息 0.02487 美元
2015/08/13 2015/08/14 2015/08/21 配息 0.025606 美元
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/22 配息 0.027313 美元
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/22 配息 0.024006 美元
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/22 配息 0.030902 美元
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/22 配息 0.025047 美元
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/20 配息 0.030805 美元
2015/02/12 2015/02/13 2015/02/23 配息 0.026333 美元
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/23 配息 0.029888 美元
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/22 配息 0.032201 美元
2014/11/13 2014/11/14 2014/11/21 配息 0.031124 美元
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/22 配息 0.031232 美元
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/22 配息 0.026006 美元
2014/08/14 2014/08/15 2014/08/22 配息 0.031513 美元
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/22 配息 0.028966 美元
2014/06/12 2014/06/13 2014/06/20 配息 0.028428 美元
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/22 配息 0.031302 美元
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/23 配息 0.028297 美元
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/21 配息 0.02963 美元
2014/02/13 2014/02/14 2014/02/24 配息 0.03359 美元
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/23 配息 0.037775 美元
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/18 配息 0.03035 美元
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/20 配息 0.032056 美元
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/18 配息 0.031739 美元
2013/09/12 2013/09/13 2013/09/18 配息 0.029316 美元
2013/08/14 2013/08/15 2013/08/20 配息 0.028646 美元
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.031569 美元
2013/06/13 2013/06/14 2013/06/19 配息 0.034034 美元
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/20 配息 0.029943 美元
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.028023 美元
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.032415 美元
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/21 配息 0.033272 美元
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.030102 美元
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/19 配息 0.028429 美元
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.032578 美元
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.0323 美元
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/19 配息 0.034978 美元
2012/08/14 2012/08/15 2012/08/20 配息 0.041388 美元
2012/07/12 2012/07/13 2012/07/18 配息 0.02587 美元
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.041713 美元
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/18 配息 0.034812 美元
2012/04/12 2012/04/13 2012/04/18 配息 0.034263 美元
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.037274 美元
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.03387 美元
2012/01/12 2012/01/13 2012/01/17 配息 0.03593 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/16 配息 0.037383 美元
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/16 配息 0.033153 美元
2011/10/13 2011/10/14 2011/10/17 配息 0.035621 美元
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/16 配息 0.037287 美元
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/16 配息 0.036615 美元
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/18 配息 0.037224 美元
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/16 配息 0.040377 美元
2011/05/12 2011/05/13 2011/05/16 配息 0.034211 美元
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/18 配息 0.040197 美元
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/16 配息 0.034189 美元
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/16 配息 0.038098 美元
2011/01/13 2011/01/14 2011/01/18 配息 0.041618 美元
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/16 配息 0.054371 美元
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/16 配息 0.033678 美元
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/18 配息 0.03954 美元
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/16 配息 0.040323 美元
2010/08/12 2010/08/13 2010/08/16 配息 0.040618 美元
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/16 配息 0.038276 美元
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/16 配息 0.040758 美元
2010/05/12 2010/05/13 2010/05/17 配息 0.045277 美元
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/16 配息 0.044322 美元
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/16 配息 0.040973 美元
2010/02/11 2010/02/12 2010/02/16 配息 0.042228 美元
2010/01/14 2010/01/15 2010/01/19 配息 0.053931 美元
2009/12/14 2009/12/15 2009/12/16 配息 0.048252 美元
2009/11/12 2009/11/13 2009/11/16 配息 0.047071 美元
2009/10/14 2009/10/15 2009/10/16 配息 0.04376 美元
2009/09/14 2009/09/15 2009/09/16 配息 0.043923 美元
2009/08/13 2009/08/14 2009/08/17 配息 0.048941 美元
2009/07/14 2009/07/15 2009/07/16 配息 0.046135 美元
2009/06/12 2009/06/15 2009/06/16 配息 0.044424 美元
2009/05/14 2009/05/15 2009/05/18 配息 0.053417 美元
2009/04/14 2009/04/15 2009/04/16 配息 0.041432 美元
2009/03/12 2009/03/13 2009/03/16 配息 0.037106 美元
2009/02/12 2009/02/13 2009/02/17 配息 0.04559 美元
2009/01/14 2009/01/15 2009/01/16 配息 0.043971 美元
2008/12/12 2008/12/15 2008/12/16 配息 0.039113 美元
2008/11/13 2008/11/14 2008/11/17 配息 0.042463 美元
2008/10/14 2008/10/15 2008/10/16 配息 0.037862 美元
2008/09/12 2008/09/15 2008/09/16 配息 0.035634 美元
2008/08/14 2008/08/15 2008/08/18 配息 0.039392 美元
2008/07/14 2008/07/15 2008/07/16 配息 0.034688 美元
2008/06/12 2008/06/13 2008/06/16 配息 0.038688 美元
2008/05/14 2008/05/15 2008/05/16 配息 0.037244 美元
2008/04/14 2008/04/15 2008/04/16 配息 0.034922 美元
2008/03/13 2008/03/14 2008/03/17 配息 0.039823 美元
2008/02/14 2008/02/15 2008/02/19 配息 0.042913 美元
2008/01/14 2008/01/15 2008/01/16 配息 0.040647 美元
2007/12/13 2007/12/14 2007/12/17 配息 0.0406 美元
2007/11/14 2007/11/15 2007/11/16 配息 0.0406 美元
2007/10/12 2007/10/15 2007/10/16 配息 0.0406 美元
2007/09/13 2007/09/14 2007/09/17 配息 0.0406 美元
2007/08/14 2007/08/15 2007/08/16 配息 0.063 美元
2007/07/12 2007/07/13 2007/07/16 配息 0.063 美元
2007/06/14 2007/06/15 2007/06/18 配息 0.063 美元
2007/05/14 2007/05/15 2007/05/16 配息 0.063 美元
2007/04/12 2007/04/13 2007/04/16 配息 0.063 美元
2007/03/14 2007/03/15 2007/03/16 配息 0.063 美元
2007/02/14 2007/02/15 2007/02/16 配息 0.063 美元
2007/01/11 2007/01/12 2007/01/16 配息 0.063 美元
2006/12/14 2006/12/15 2006/12/18 配息 0.046414 美元
2006/11/14 2006/11/15 2006/11/16 配息 0.04612 美元
2006/10/12 2006/10/13 2006/10/16 配息 0.04236 美元
2006/09/14 2006/09/15 2006/09/18 配息 0.047507 美元
2006/08/14 2006/08/15 2006/08/16 配息 0.042636 美元
2006/07/13 2006/07/14 2006/07/17 配息 0.044372 美元
2006/06/14 2006/06/15 2006/06/15 配息 0.048168 美元
2006/05/12 2006/05/15 2006/05/16 配息 0.038272 美元
2006/04/12 2006/04/13 2006/04/17 配息 0.042983 美元
2006/03/14 2006/03/15 2006/03/16 配息 0.037395 美元
2006/02/14 2006/02/15 2006/02/16 配息 0.041501 美元
2006/01/12 2006/01/13 2006/01/17 配息 0.042732 美元
2005/12/14 2005/12/15 2005/12/16 配息 0.042753 美元
2005/11/14 2005/11/15 2005/11/16 配息 0.035815 美元
2005/10/13 2005/10/14 2005/10/17 配息 0.038474 美元
2005/09/14 2005/09/15 2005/09/16 配息 0.035207 美元
2005/08/12 2005/08/15 2005/08/16 配息 0.033498 美元
2005/07/14 2005/07/15 2005/07/18 配息 0.036121 美元
2005/06/14 2005/06/15 2005/06/16 配息 0.034538 美元
2005/05/12 2005/05/13 2005/05/16 配息 0.033092 美元
2005/04/14 2005/04/15 2005/04/18 配息 0.03558 美元
2005/03/14 2005/03/15 2005/03/16 配息 0.032362 美元
2005/02/14 2005/02/15 2005/02/16 配息 0.034251 美元
2005/01/13 2005/01/14 2005/01/18 配息 0.036022 美元
2004/12/14 2004/12/15 2004/12/16 配息 0.031074 美元
2004/11/12 2004/11/15 2004/11/16 配息 0.029217 美元
2004/10/14 2004/10/15 2004/10/18 配息 0.037064 美元
2004/09/14 2004/09/15 2004/09/16 配息 0.03567 美元
2004/08/12 2004/08/13 2004/08/16 配息 0.035754 美元
2004/07/14 2004/07/15 2004/07/16 配息 0.04031 美元
2004/06/14 2004/06/15 2004/06/16 配息 0.037842 美元
2004/05/13 2004/05/14 2004/05/17 配息 0.036441 美元
2004/04/14 2004/04/15 2004/04/16 配息 0.033306 美元
2004/03/12 2004/03/15 2004/03/16 配息 0.028341 美元
2004/02/13 2004/02/16 2004/02/17 配息 0.035281 美元
2004/01/14 2004/01/15 2004/01/16 配息 0.039985 美元
2003/12/12 2003/12/15 2003/12/16 配息 0.034909 美元
2003/11/14 2003/11/17 2003/11/18 配息 0.040331 美元
2003/10/14 2003/10/15 2003/10/16 配息 0.037187 美元
2003/09/12 2003/09/15 2003/09/16 配息 0.033192 美元
2003/08/14 2003/08/15 2003/08/18 配息 0.03363 美元
2003/07/14 2003/07/15 2003/07/16 配息 0.032303 美元
2003/06/13 2003/06/16 2003/06/17 配息 0.034128 美元
2003/05/14 2003/05/15 2003/05/16 配息 0.032433 美元
2003/04/14 2003/04/15 2003/04/16 配息 0.032788 美元
2003/03/13 2003/03/14 2003/03/17 配息 0.02943 美元
2003/02/13 2003/02/14 2003/02/17 配息 0.032832 美元
2003/01/14 2003/01/15 2003/01/16 配息 0.031623 美元
2002/12/12 2002/12/13 2002/12/16 配息 0.025876 美元
2002/11/14 2002/11/15 2002/11/18 配息 0.029576 美元
2002/10/14 2002/10/15 2002/10/16 配息 0.030046 美元
2002/09/12 2002/09/13 2002/09/16 配息 0.030939 美元
2002/08/14 2002/08/15 2002/08/16 配息 0.034214 美元
2002/07/12 2002/07/15 2002/07/16 配息 0.030617 美元
2002/06/13 2002/06/14 2002/06/17 配息 0.03145 美元
2002/05/14 2002/05/15 2002/05/16 配息 0.035885 美元
2002/04/12 2002/04/15 2002/04/16 配息 0.039316 美元
2002/03/14 2002/03/15 2002/03/18 配息 0.035573 美元
2002/02/14 2002/02/15 2002/02/18 配息 0.039528 美元
2002/01/14 2002/01/15 2002/01/16 配息 0.036351 美元
2001/12/13 2001/12/14 2001/12/17 配息 0.038913 美元
2001/11/14 2001/11/15 2001/11/16 配息 0.042694 美元
2001/10/12 2001/10/15 2001/10/16 配息 0.039486 美元
2001/09/17 2001/09/18 2001/09/19 配息 0.052214 美元
2001/08/14 2001/08/15 2001/08/16 配息 0.050572 美元
2001/07/12 2001/07/13 2001/07/16 配息 0.045281 美元
2001/06/14 2001/06/15 2001/06/18 配息 0.047783 美元
2001/05/14 2001/05/15 2001/05/16 配息 0.046983 美元
2001/04/11 2001/04/12 2001/04/13 配息 0.053792 美元
2001/03/14 2001/03/15 2001/03/16 配息 0.047264 美元
2001/02/14 2001/02/15 2001/02/16 配息 0.056735 美元
2001/01/11 2001/01/12 2001/01/15 配息 0.05915 美元
2000/12/14 2000/12/15 2000/12/18 配息 0.05989 美元
2000/11/14 2000/11/15 2000/11/16 配息 0.050787 美元
2000/10/12 2000/10/13 2000/10/16 配息 0.049535 美元
2000/09/14 2000/09/15 2000/09/18 配息 0.059069 美元
2000/08/14 2000/08/15 2000/08/16 配息 0.053016 美元
2000/07/13 2000/07/14 2000/07/17 配息 0.056489 美元
2000/06/14 2000/06/15 2000/06/16 配息 0.059515 美元
2000/05/12 2000/05/15 2000/05/16 配息 0.056175 美元
2000/04/13 2000/04/14 2000/04/17 配息 0.056733 美元
2000/03/14 2000/03/15 2000/03/16 配息 0.047536 美元
2000/02/14 2000/02/15 2000/02/16 配息 0.048592 美元
2000/01/13 2000/01/14 2000/01/17 配息 0.051536 美元
1999/12/14 1999/12/15 1999/12/16 配息 0.057598 美元
1999/11/12 1999/11/15 1999/11/16 配息 0.056736 美元
1999/10/14 1999/10/15 1999/10/18 配息 0.061145 美元
1999/09/14 1999/09/15 1999/09/16 配息 0.059535 美元
1999/08/12 1999/08/13 1999/08/16 配息 0.057316 美元
1999/07/14 1999/07/15 1999/07/16 配息 0.055672 美元
1999/06/14 1999/06/15 1999/06/16 配息 0.048127 美元
1999/05/13 1999/05/14 1999/05/17 配息 0.048477 美元
1999/04/14 1999/04/15 1999/04/16 配息 0.039144 美元
1999/03/12 1999/03/15 1999/03/16 配息 0.031679 美元
1999/02/11 1999/02/12 1999/02/15 配息 0.028918 美元
1999/01/14 1999/01/15 1999/01/18 配息 0.013898 美元
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。